ศูนย์บัญชาการ GM · 22 สิงหาคม 2569 · อัปเดต 09:10
รายงานรายเดือน
สิ้นเดือนนี้ต้องจ่าย ฿1.60 ล้าน แต่เงินเข้าที่มองเห็นมี ฿114,800
เงินออกที่เหลือในเดือน ฿1,600,000เงินเข้าที่มองเห็น ฿114,800ต่าง ฿1,485,200
ต้องเร่งเก็บลูกหนี้ ฿360,500 และตาม COD ฿4,450 · ที่เหลือต้องหาแหล่งเงินหรือเลื่อนรายการที่เลื่อนได้
| เรื่อง | ตัวเลข | หมายเหตุ | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|
| ภาษี | ภพ.30 ฿65,000 · หัก ณ ที่จ่าย ฿20,000 | ครบกำหนด 23 ส.ค. และ 7 ก.ย. | ต้องดู | เปิด |
| เงินเดือน | ฿1,180,000 · 52 คน | จ่าย 31 ส.ค. · เงินสดยังไม่พอ | ต้องแก้ | เปิด |
| สรุปยอดขาย | ฿14,280,600 สะสมถึง 22 ส.ค. | ทุกช่องทาง | ปกติ | เปิด |
| กระแสเงินสด | เข้า ฿114,800 · ออก ฿1,600,000 | รวมเงินเดือนแล้ว | ต้องแก้ | เปิด |
| สต็อก | ฿6,850,000 · กักรอตรวจ 250 ชิ้น | ตรวจนับส่วนต่าง 0.4% | ปกติ | เปิด |
| จัดซื้อ | 12 PO · ต้นทุนสั่งซื้อรอบนี้ ฿1,124,000 | ค้างรับ 2 ใบ | ต้องดู | เปิด |
| อินฟลู | ใช้งบ ฿2,300,000 จาก ฿6,500,000 | งานจบจริง 40 จาก 180 | ต้องดู | เปิด |
| กราฟิก | 741 ชิ้น (ก.ค.) | ค้างรอตรวจ 15 ชิ้น | ต้องดู | เปิด |
| งาน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนด | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ปิดยอดขายและตรวจใบกำกับ | บัญชี | 25 ส.ค. | รอ |
| ตรวจนับสต็อกสิ้นเดือน | คลัง | 30 ส.ค. | รอ |
| ปิดงวดเงินเดือน | HR | 28 ส.ค. | รอ |
| กระทบยอด COD ทั้งเดือน | บัญชี | 31 ส.ค. | รอ |
| ยื่นภพ.30 | บัญชี | 23 ส.ค. | รอ |
| สรุปส่งนักบัญชี | บัญชี | 05 ก.ย. | รอ |