บัญชี · การเงิน · 22 สิงหาคม 2569 · อัปเดต 09:10

กระแสเงินสด

กำไรขาดทุน ทำจ่าย
เงินสดพอดีเป๊ะกับ 7 วัน แล้วสิ้นเดือนยังต้องจ่ายเงินเดือนอีก 1.18 ล้าน
เงินสดคงเหลือ ฿420,000ต้องจ่าย 22–28 ส.ค. ฿420,000เหลือ ฿0เงินเดือน 31 ส.ค. ฿1,180,000
เงินเข้าที่มองเห็นก่อนสิ้นเดือนมีก้อนเดียวคือ INV-MT-001 Beautrium ฿94,800 (31 ส.ค.) — ยังขาดอีกมากสำหรับเงินเดือน
เร่งเก็บลูกหนี้ใบที่ต้องจ่าย
เงินสดคงเหลือ฿420,000ณ 22 ส.ค. 09:10
ต้องจ่าย 7 วัน฿420,0008 รายการ · เท่าเงินสดพอดี เงินเดือน 31 ส.ค.฿1.18 ล้าน52 คน · ยังไม่มีเงินรองรับ ลูกหนี้ค้างรับ฿360,500ก้อนแรกเข้า 31 ส.ค. ฿94,800 ภาษีครบกำหนดเดือนนี้฿85,000ภพ.30 65,000 + หัก ณ ที่จ่าย 20,000
ทะเบียนกระแสเงินสด10 รายการ
วันที่ที่มาอ้างอิงเงินเข้าเงินออกสถานะ
17/08/2026รับชำระลูกหนี้INV-MT-002 Eveandboy20,000—เกิดจริงแล้วเปิด
17/08/2026จ่ายเจ้าหนี้PAY-PO-001 · กระจาย 2 PO—70,000เกิดจริงแล้วเปิด
22/08/2026จ่ายเจ้าหนี้POW-2608-00008 ส่วนที่เหลือ—20,000คาดการณ์เปิด
23/08/2026ภาษีภพ.30 เดือน ส.ค.—65,000คาดการณ์เปิด
24/08/2026จ่ายเจ้าหนี้POW-2608-00009—20,000คาดการณ์เปิด
25/08/2026จ่ายเจ้าหนี้INV-SVC-114 + ค่าขนส่ง 3 ราย—113,000คาดการณ์เปิด
26/08/2026ค่าคอม · ค่าตัวอินฟลู + KOL + โฮสต์ฟรีแลนซ์—157,000คาดการณ์เปิด
27/08/2026ค่าใช้จ่ายค่าเช่าคลัง + สาธารณูปโภค—45,000คาดการณ์เปิด
31/08/2026รับชำระลูกหนี้INV-MT-001 Beautrium94,800—คาดการณ์เปิด
31/08/2026เงินเดือนPAYROLL-AUG · 52 คน—1,180,000คาดการณ์เปิด
รวมทั้งตาราง114,8001,670,000
ที่ต้องจ่าย 22–28 สิงหาคม8 รายการ
ครบกำหนดรายการประเภทจำนวนเงิน
22/08/2026Supplier A · POW-2608-00008เจ้าหนี้การค้า20,000เปิด
23/08/2026ภพ.30 · VAT เดือน ส.ค.ภาษี65,000เปิด
24/08/2026Supplier A · POW-2608-00009เจ้าหนี้การค้า20,000เปิด
25/08/2026Supplier B · INV-SVC-114เจ้าหนี้บริการ25,000เปิด
25/08/2026ค่าขนส่ง 3 ราย เดือน ส.ค.ค่าขนส่ง88,000เปิด
26/08/2026ค่าคอมอินฟลู งวด ส.ค.ค่าคอม62,000เปิด
26/08/2026ค่าตัว KOL + โฮสต์ฟรีแลนซ์ค่าตัว95,000เปิด
27/08/2026ค่าเช่าคลัง + สาธารณูปโภคค่าใช้จ่าย45,000เปิด
รวมที่ต้องจ่ายใน 7 วัน420,000